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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011.00 | 526.00 | 485.00 | 1 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 752.00 | 31 271.00 | 52 480.00 | 83 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 624.00 | | 338 624.00 | 338 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 092.00 | 31 797.00 | 488 294.00 | 520 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 985.00 | | 128 985.00 | 128 985.00 |
BZ Autres créances | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 482 402.00 | | 482 402.00 | 482 402.00 |
CF Disponibilités | 75 715.00 | | 75 715.00 | 75 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 691 579.00 | | 691 579.00 | 691 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 671.00 | 31 797.00 | 1 179 873.00 | 1 211 671.00 |
CU Autres participations | 96 705.00 | | 96 705.00 | 96 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DG Autres réserves | 184 984.00 | 159 531.00 | | 184 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 490.00 | 25 453.00 | | 20 490.00 |
DL TOTAL (I) | 214 101.00 | 193 611.00 | | 214 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 852.00 | 83 430.00 | | 65 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 288.00 | 16 338.00 | | 17 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 228.00 | 20 212.00 | | 7 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 438.00 | 29 557.00 | | 34 438.00 |
EA Autres dettes | 840 967.00 | 490 630.00 | | 840 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 772.00 | 640 167.00 | | 965 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 873.00 | 833 779.00 | | 1 179 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
FG Production vendue services | 319 805.00 | | 319 805.00 | 319 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 599.00 | | 332 599.00 | 332 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 302.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -338.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 076.00 | 5 640.00 | | 7 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 184.00 | 382 181.00 | | 338 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 695.00 | 356 728.00 | | 317 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 490.00 | 25 453.00 | | 20 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 045.00 | | 207 047.00 | 313 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 947.00 | | 815.00 | 83 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 098.00 | | 206 232.00 | 229 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 496.00 | 8 302.00 | | 23 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 496.00 | 8 302.00 | | 23 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 108.00 | 836 108.00 | | 836 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 338 624.00 | 338 624.00 | | 338 624.00 |
UX Autres créances clients | 124 126.00 | 124 126.00 | | 124 126.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 852.00 | 18 315.00 | 47 537.00 | 65 852.00 |
VI Groupe et associés | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 004.00 | 464 004.00 | | 464 004.00 |
VW T.V.A. | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 690.00 | 910 153.00 | 47 537.00 | 957 690.00 |