| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732.00 | 47.00 | 685.00 | 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 910.00 | 20 075.00 | 41 835.00 | 61 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 646.00 | 20 122.00 | 42 523.00 | 62 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BZ Autres créances | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CF Disponibilités | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 972.00 | 20 122.00 | 62 850.00 | 82 972.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 30 823.00 | 15 375.00 | | 30 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 883.00 | 15 448.00 | | 2 883.00 |
DL TOTAL (I) | 43 606.00 | 40 723.00 | | 43 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 551.00 | 7 389.00 | | 9 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 285.00 | 5 225.00 | | 4 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 064.00 | | 4 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 385.00 | 2 872.00 | | 1 385.00 |
EA Autres dettes | | 78.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 243.00 | 19 630.00 | | 19 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 850.00 | 60 353.00 | | 62 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 012.00 | 13 505.00 | | 11 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 165.00 | | 46 165.00 | 46 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 165.00 | | 46 165.00 | 46 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 545.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 416.00 | 1 300.00 | | 20 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 458.00 | 1 300.00 | | 27 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 034.00 | 1 408.00 | | 19 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 034.00 | 1 408.00 | | 19 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 423.00 | -108.00 | | 8 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 552.00 | 59 917.00 | | 74 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 669.00 | 44 468.00 | | 71 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 883.00 | 15 448.00 | | 2 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 417.00 | | 46 362.00 | 55 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 133.00 | 62 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 133.00 | 62 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 414.00 | | 46 362.00 | 55 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 675.00 | 11 545.00 | 20 098.00 | 28 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 675.00 | 11 545.00 | 20 098.00 | 28 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 767.00 | 1 661.00 | 2 106.00 | 3 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
VI Groupe et associés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 244.00 | 11 353.00 | 7 891.00 | 19 244.00 |