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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 558.00 | 14 702.00 | 35 856.00 | 50 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 017.00 | 109 945.00 | 223 072.00 | 333 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 874.00 | 126 897.00 | 385 977.00 | 512 874.00 |
BT Marchandises | 32 480.00 | | 32 480.00 | 32 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BZ Autres créances | 44 760.00 | | 44 760.00 | 44 760.00 |
CF Disponibilités | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 871.00 | | 85 871.00 | 85 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 745.00 | 126 897.00 | 471 848.00 | 598 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -264 663.00 | | | -264 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 494.00 | -264 663.00 | | -132 494.00 |
DL TOTAL (I) | -387 157.00 | -254 663.00 | | -387 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 577.00 | 557 015.00 | | 644 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 354.00 | 58 073.00 | | 65 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 271.00 | 34 580.00 | | 29 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 458.00 | 114 458.00 | | 114 458.00 |
EA Autres dettes | 1 505.00 | 2 527.00 | | 1 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 005.00 | 766 653.00 | | 859 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 848.00 | 511 991.00 | | 471 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 804.00 | 640 153.00 | | 777 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 665.00 | | 641 665.00 | 641 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 665.00 | | 641 665.00 | 641 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 925.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 971.00 | 14 789.00 | | 13 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 644.00 | 1 068.00 | | 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -1 328.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 671.00 | 586 278.00 | | 655 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 165.00 | 850 941.00 | | 788 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 494.00 | -264 663.00 | | -132 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 500.00 | 46 000.00 | 80 500.00 | 126 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 354.00 | 65 354.00 | | 65 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 458.00 | 114 458.00 | | 114 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
UX Autres créances clients | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VB T. V. A. | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VI Groupe et associés | 518 077.00 | 518 077.00 | | 518 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
VP Divers | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 492.00 | 52 443.00 | 7 049.00 | 59 492.00 |
VW T.V.A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 305.00 | 777 804.00 | 80 500.00 | 858 305.00 |