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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
AH Fonds commercial | 545 852.00 | | 545 852.00 | 545 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 401.00 | 98.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 508.00 | 74 526.00 | 7 981.00 | 82 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 325.00 | 84 192.00 | 556 132.00 | 640 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 099.00 | 36 678.00 | 182 420.00 | 219 099.00 |
BZ Autres créances | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
CF Disponibilités | 219 833.00 | | 219 833.00 | 219 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 763.00 | | 21 763.00 | 21 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 986.00 | 36 678.00 | 437 307.00 | 473 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 311.00 | 120 871.00 | 993 440.00 | 1 114 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 489 109.00 | | | 489 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 455.00 | | | 65 455.00 |
DL TOTAL (I) | 720 665.00 | | | 720 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 498.00 | | | 141 498.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 222.00 | | | 108 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 775.00 | | | 272 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 440.00 | | | 993 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 775.00 | | | 272 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 875.00 | | 1 450.00 | 638 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 617.00 | | | 555 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 058.00 | | 1 450.00 | 81 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 919.00 | 10 273.00 | | 73 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 452.00 | 214.00 | | 9 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 467.00 | 10 059.00 | | 64 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 410.00 | 3 330.00 | 1 062.00 | 34 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 410.00 | 3 330.00 | 1 062.00 | 34 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 410.00 | 3 330.00 | 1 062.00 | 34 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 330.00 | 1 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 666.00 | 57 666.00 | | 57 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 222.00 | 108 222.00 | | 108 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 173 753.00 | 173 753.00 | | 173 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 346.00 | | 45 346.00 | 45 346.00 |
VB T. V. A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 224.00 | | | 40 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 352.00 | 208 806.00 | 47 546.00 | 256 352.00 |
VW T.V.A. | 49 880.00 | 49 880.00 | | 49 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 775.00 | 272 775.00 | | 272 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70.00 | | | 70.00 |
ST Autres comptes | 152 591.00 | | | 152 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 924.00 | | | 33 924.00 |
YT Sous‐traitance | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 840.00 | | | 143 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 118.00 | | | 35 118.00 |
ZE Dividendes | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 473.00 | | | 218 473.00 |