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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 708.00 | 1 762.00 | 36 947.00 | 38 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 909.00 | 2 000.00 | 9 908.00 | 11 909.00 |
040 Immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 017.00 | 3 762.00 | 61 255.00 | 65 017.00 |
060 Stock marchandises | 264 010.00 | | 264 010.00 | 264 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 324 071.00 | | 324 071.00 | 324 071.00 |
072 Créances – Autres | 54 947.00 | | 54 947.00 | 54 947.00 |
084 Disponibilités | 135 532.00 | | 135 532.00 | 135 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 778 560.00 | | 778 560.00 | 778 560.00 |
110 Total général Actif | 843 577.00 | 3 762.00 | 839 815.00 | 843 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 395 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 708 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 839 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 926.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 798.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 926.00 | | | 55 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 422 805.00 | | | 422 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 895.00 | | | 55 895.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |