| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 830.00 | 329.00 | 1 501.00 | 1 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 392.00 | 70 763.00 | 43 629.00 | 114 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 894.00 | 71 092.00 | 56 802.00 | 127 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BT Marchandises | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BZ Autres créances | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
CF Disponibilités | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 194.00 | | 45 194.00 | 45 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 088.00 | 71 092.00 | 101 996.00 | 173 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 977.00 | -42 355.00 | | -98 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 096.00 | -56 622.00 | | -100 096.00 |
DL TOTAL (I) | -192 073.00 | -91 977.00 | | -192 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 428.00 | 75 503.00 | | 103 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 899.00 | 56 974.00 | | 59 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 917.00 | | | 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 378.00 | 23 828.00 | | 46 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 977.00 | 94 378.00 | | 82 977.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 068.00 | 251 151.00 | | 294 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 996.00 | 159 174.00 | | 101 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
FG Production vendue services | 267 306.00 | | 267 306.00 | 267 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 284.00 | | 283 284.00 | 283 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 808.00 | |
GE Autres charges | | | 10 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 386.00 | 597.00 | | 5 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 386.00 | 597.00 | | 5 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 5 515.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 5 515.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 103.00 | -4 918.00 | | 5 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 171.00 | 392 841.00 | | 309 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 267.00 | 449 463.00 | | 409 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 096.00 | -56 622.00 | | -100 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 219.00 | 10 808.00 | 3 935.00 | 64 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 284.00 | 10 808.00 | | 60 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 899.00 | 59 899.00 | | 59 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 378.00 | 46 378.00 | | 46 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 978.00 | 82 978.00 | | 82 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 428.00 | 8 428.00 | 95 000.00 | 103 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 164.00 | 21 492.00 | 11 672.00 | 33 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 151.00 | 198 151.00 | 95 000.00 | 293 151.00 |