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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 660.00 | 19 900.00 | 13 760.00 | 33 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 186.00 | | 29 186.00 | 29 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 574.00 | 24 628.00 | 77 946.00 | 102 574.00 |
BT Marchandises | 309 181.00 | | 309 181.00 | 309 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
BZ Autres créances | 141 955.00 | | 141 955.00 | 141 955.00 |
CF Disponibilités | 64 473.00 | 37 450.00 | 27 023.00 | 64 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 644.00 | 37 450.00 | 498 194.00 | 535 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 218.00 | 62 078.00 | 576 140.00 | 638 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 788.00 | 59 713.00 | | 82 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 176.00 | 23 076.00 | | -52 176.00 |
DL TOTAL (I) | 41 612.00 | 93 788.00 | | 41 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 266.00 | 102 827.00 | | 80 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 957.00 | 56 123.00 | | 54 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 557.00 | 357 649.00 | | 275 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 668.00 | 77 377.00 | | 105 668.00 |
EA Autres dettes | 2 986.00 | 2 283.00 | | 2 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 093.00 | 12 679.00 | | 15 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 528.00 | 608 938.00 | | 534 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 140.00 | 702 726.00 | | 576 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 909.00 | 539 061.00 | | 498 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 088.00 | | 4 485.00 | 98 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 225.00 | | 4 435.00 | 29 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 135.00 | | 50.00 | 29 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 939.00 | 5 689.00 | | 18 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 211.00 | 5 689.00 | | 14 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 484.00 | 24 966.00 | | 12 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 484.00 | 24 966.00 | | 12 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 484.00 | 24 966.00 | | 12 484.00 |
UG ‐ Financières | | 24 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 557.00 | 275 557.00 | | 275 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 405.00 | 51 405.00 | | 51 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 935.00 | 44 935.00 | | 44 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
UX Autres créances clients | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | | | 791.00 |
VB T. V. A. | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 877.00 | 34 258.00 | 35 618.00 | 69 877.00 |
VI Groupe et associés | 54 957.00 | 54 957.00 | | 54 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 559.00 | | | 117 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 438.00 | 153 252.00 | 29 186.00 | 182 438.00 |
VW T.V.A. | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 528.00 | 498 909.00 | 35 618.00 | 534 528.00 |