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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 402.00 | 589.00 | 990.00 |
AN Terrains | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
AP Constructions | 225 927.00 | 57 175.00 | 168 752.00 | 225 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 028.00 | 10 342.00 | 39 687.00 | 50 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 010.00 | 120 934.00 | 79 076.00 | 200 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 505.00 | 188 852.00 | 318 653.00 | 507 505.00 |
BT Marchandises | 626 604.00 | | 626 604.00 | 626 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 402.00 | 2 749.00 | 210 654.00 | 213 402.00 |
BZ Autres créances | 58 936.00 | | 58 936.00 | 58 936.00 |
CF Disponibilités | 1 181 864.00 | | 1 181 864.00 | 1 181 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 555.00 | 2 749.00 | 2 081 806.00 | 2 084 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 060.00 | 191 600.00 | 2 400 460.00 | 2 592 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 375 120.00 | | | 375 120.00 |
DH Report à nouveau | 251 846.00 | | | 251 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 604.00 | | | 322 604.00 |
DL TOTAL (I) | 999 070.00 | | | 999 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 062.00 | | | 300 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 416.00 | | | 619 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 219.00 | | | 262 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 741.00 | | | 159 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
EA Autres dettes | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 389.00 | | | 1 401 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 460.00 | | | 2 400 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 713.00 | | | 888 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 758.00 | | 86 821.00 | 432 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 074.00 | 507 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 074.00 | 506 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 518.00 | | 86 821.00 | 431 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 209.00 | 43 717.00 | 12 074.00 | 157 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | 330.00 | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 137.00 | 43 387.00 | 12 074.00 | 157 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 741.00 | 159 741.00 | | 159 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 210 502.00 | 210 502.00 | | 210 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 49 762.00 | 49 762.00 | | 49 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 062.00 | 49 605.00 | 250 457.00 | 300 062.00 |
VI Groupe et associés | 619 416.00 | 619 416.00 | | 619 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 337.00 | 276 087.00 | 250.00 | 276 337.00 |
VW T.V.A. | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 170.00 | 888 713.00 | 250 457.00 | 1 139 170.00 |