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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
072 Créances – Autres | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
084 Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 832.00 | | 25 832.00 | 25 832.00 |
110 Total général Actif | 25 832.00 | | 25 832.00 | 25 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 260.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 142.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 261.00 | 330 104.00 | | 195 261.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 15 971.00 | 2 653.00 | | 15 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 232.00 | 332 757.00 | | 212 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 308.00 | 18 614.00 | | 15 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 19 020.00 | -3 296.00 | | 19 020.00 |
242 Autres charges externes. | 67 943.00 | 117 121.00 | | 67 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | 2 471.00 | | 1 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 411.00 | 152 884.00 | | 112 411.00 |
252 Charges sociales | 8 441.00 | 29 108.00 | | 8 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 576.00 | 9 920.00 | | 4 576.00 |
262 Autres charges | 969.00 | 2.00 | | 969.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 160.00 | 326 823.00 | | 230 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 928.00 | 5 934.00 | | -17 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
294 Charges financières | 360.00 | 893.00 | | 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 351.00 | 180.00 | | 13 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 330.00 | 4 861.00 | | 2 330.00 |