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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 398.00 | 912.00 | 1 486.00 | 2 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 419.00 | 1 797.00 | 368 622.00 | 370 419.00 |
BP En cours de production de services | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
CF Disponibilités | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 619.00 | | 41 619.00 | 41 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 038.00 | 1 797.00 | 410 241.00 | 412 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
CU Autres participations | 289 116.00 | | 289 116.00 | 289 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 248.00 | 106.00 | | 248.00 |
DG Autres réserves | 4 704.00 | 2 007.00 | | 4 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 774.00 | 2 839.00 | | 74 774.00 |
DL TOTAL (I) | 89 726.00 | 14 952.00 | | 89 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 647.00 | 215 764.00 | | 228 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 954.00 | 2 738.00 | | 4 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 533.00 | 11 370.00 | | 10 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 616.00 | 2 412.00 | | 74 616.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 514.00 | 232 284.00 | | 320 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 241.00 | 247 236.00 | | 410 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 514.00 | 232 284.00 | | 320 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 456.00 | 360.00 | 77 816.00 | 77 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 456.00 | 360.00 | 77 816.00 | 77 456.00 |
FM Production stockée | | | 1 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 737.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 501.00 | | 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 899.00 | 35 663.00 | | 158 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 125.00 | 32 824.00 | | 84 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 774.00 | 2 839.00 | | 74 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 415.00 | | 77 014.00 | 217 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 010.00 | 292 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 010.00 | 2 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | 2 398.00 | 2 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885.00 | | | 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 520.00 | | 74 616.00 | 214 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568.00 | 1 737.00 | 508.00 | 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 1 403.00 | 508.00 | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551.00 | 334.00 | | 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 616.00 | 74 616.00 | | 74 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VI Groupe et associés | 228 647.00 | 228 647.00 | | 228 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 621.00 | 98 621.00 | | 98 621.00 |
VW T.V.A. | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 514.00 | 320 514.00 | | 320 514.00 |