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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 976.00 | | 1 141 976.00 | 1 141 976.00 |
BZ Autres créances | 26 881.00 | | 26 881.00 | 26 881.00 |
CF Disponibilités | 98 479.00 | | 98 479.00 | 98 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 360.00 | | 125 360.00 | 125 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 336.00 | | 1 267 336.00 | 1 267 336.00 |
CU Autres participations | 1 141 971.00 | | 1 141 971.00 | 1 141 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
DG Autres réserves | 321 513.00 | 156 434.00 | | 321 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 354.00 | 165 079.00 | | 330 354.00 |
DK Provisions réglementées | 10 773.00 | 6 459.00 | | 10 773.00 |
DL TOTAL (I) | 791 890.00 | 457 222.00 | | 791 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 546.00 | 466 642.00 | | 366 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 900.00 | 120 499.00 | | 108 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 446.00 | 587 741.00 | | 475 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 336.00 | 1 044 963.00 | | 1 267 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 896.00 | 259 653.00 | | 211 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 355.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 187 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 157 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 314.00 | 11 814.00 | | 4 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 314.00 | -11 814.00 | | -4 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 566.00 | 299 513.00 | | 344 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 213.00 | 134 434.00 | | 14 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 354.00 | 165 079.00 | | 330 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 976.00 | | | 1 141 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 976.00 | | | 1 141 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 459.00 | 4 314.00 | | 6 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 459.00 | 4 314.00 | 157 000.00 | 163 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 546.00 | 102 996.00 | 261 422.00 | 366 546.00 |
VI Groupe et associés | 108 900.00 | 108 900.00 | | 108 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 446.00 | 211 896.00 | 261 422.00 | 475 446.00 |