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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 736.00 | 65 473.00 | 21 262.00 | 86 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 235.00 | 282 507.00 | 111 728.00 | 394 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 886.00 | 347 980.00 | 134 906.00 | 482 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BT Marchandises | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
BZ Autres créances | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 52 675.00 | | 52 675.00 | 52 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 620.00 | | 273 620.00 | 273 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 507.00 | 347 980.00 | 408 526.00 | 756 507.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 616.00 | 189 332.00 | | 230 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 194.00 | 61 284.00 | | 44 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 527.00 | 4 819.00 | | 3 527.00 |
DL TOTAL (I) | 289 339.00 | 266 436.00 | | 289 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 935.00 | 70 999.00 | | 48 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 726.00 | 39 861.00 | | 31 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 041.00 | 31 650.00 | | 32 041.00 |
EA Autres dettes | 5 213.00 | 3 429.00 | | 5 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 187.00 | 147 213.00 | | 119 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 526.00 | 413 649.00 | | 408 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 399.00 | | 26 487.00 | 456 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 484.00 | | 26 487.00 | 454 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 109.00 | 45 871.00 | 347 980.00 | 302 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 109.00 | 45 871.00 | 347 980.00 | 302 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VB T. V. A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 935.00 | 22 372.00 | 26 563.00 | 48 935.00 |
VI Groupe et associés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 206.00 | 24 306.00 | 1 900.00 | 26 206.00 |
VW T.V.A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 187.00 | 92 624.00 | 26 563.00 | 119 187.00 |