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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 293.00 | 22 167.00 | 10 125.00 | 32 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 293.00 | 22 167.00 | 10 125.00 | 32 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BZ Autres créances | 148 251.00 | | 148 251.00 | 148 251.00 |
CF Disponibilités | 375 163.00 | | 375 163.00 | 375 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 596.00 | | 531 596.00 | 531 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 889.00 | 22 167.00 | 541 722.00 | 563 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 92 490.00 | 46 377.00 | | 92 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 845.00 | 46 114.00 | | 62 845.00 |
DL TOTAL (I) | 167 436.00 | 104 590.00 | | 167 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 392.00 | 11 247.00 | | 26 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 842.00 | 238 283.00 | | 178 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 051.00 | 151 970.00 | | 168 051.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 286.00 | 401 501.00 | | 374 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 722.00 | 506 091.00 | | 541 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 286.00 | 401 501.00 | | 374 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 584.00 | | 7 195.00 | 70 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 442.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 442.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 486.00 | 32 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 044.00 | 32 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 347.00 | | 6 990.00 | 27 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 237.00 | | 205.00 | 40 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 341.00 | 9 085.00 | 3 259.00 | 16 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | 750.00 | 2 883.00 | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 208.00 | 8 335.00 | 375.00 | 14 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 842.00 | 178 842.00 | | 178 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 598.00 | 82 598.00 | | 82 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 797.00 | 58 797.00 | | 58 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VB T. V. A. | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VI Groupe et associés | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
VP Divers | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 805.00 | 98 805.00 | | 98 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 434.00 | 156 434.00 | | 156 434.00 |
VW T.V.A. | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 286.00 | 374 286.00 | | 374 286.00 |