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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 192.00 | | 1 478 192.00 | 1 478 192.00 |
BZ Autres créances | 238 814.00 | | 238 814.00 | 238 814.00 |
CF Disponibilités | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 969.00 | | 250 969.00 | 250 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 162.00 | | 1 729 162.00 | 1 729 162.00 |
CU Autres participations | 1 478 192.00 | | 1 478 192.00 | 1 478 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 435.00 | | | 701 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
DG Autres réserves | 282 626.00 | | | 282 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 459.00 | | | 136 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 396.00 | | | 1 135 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 340.00 | | | 581 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 766.00 | | | 593 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 162.00 | | | 1 729 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 209.00 | | | 83 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 307.00 | | | -2 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 019.00 | | | 144 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 459.00 | | | 136 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 193.00 | | | 1 478 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 478 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 478 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478 193.00 | | | 1 478 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 340.00 | 70 783.00 | 361 498.00 | 581 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 251.00 | | | 69 251.00 |
VP Divers | 238 814.00 | 238 814.00 | | 238 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 814.00 | 238 814.00 | | 238 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 766.00 | 83 209.00 | 361 498.00 | 593 766.00 |