| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 810.00 | 104 316.00 | 20 493.00 | 124 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 410.00 | 104 316.00 | 22 093.00 | 126 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 645.00 | | 345 645.00 | 345 645.00 |
BZ Autres créances | 131 146.00 | | 131 146.00 | 131 146.00 |
CF Disponibilités | 1 592 238.00 | | 1 592 238.00 | 1 592 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 371.00 | | 139 371.00 | 139 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 402.00 | | 2 208 402.00 | 2 208 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 812.00 | 104 316.00 | 2 230 495.00 | 2 334 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 628 103.00 | | | 628 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 043.00 | | | 776 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 147.00 | | | 1 415 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 675.00 | | | 265 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 326.00 | | | 336 326.00 |
EA Autres dettes | 208 573.00 | | | 208 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 348.00 | | | 815 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 495.00 | | | 2 230 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 068.00 | | | 815 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 363.00 | | 14 041.00 | 172 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 994.00 | 126 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 682.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 312.00 | 124 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 081.00 | | 13 041.00 | 159 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 1 000.00 | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 855.00 | 33 382.00 | 56 921.00 | 127 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 572.00 | 4 109.00 | 12 682.00 | 8 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 283.00 | 29 272.00 | 44 239.00 | 119 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 675.00 | 265 675.00 | | 265 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223 383.00 | 223 383.00 | | 223 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 573.00 | 208 573.00 | | 208 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 345 645.00 | 345 645.00 | | 345 645.00 |
VB T. V. A. | 113 192.00 | 113 192.00 | | 113 192.00 |
VC Groupe et associés | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 371.00 | 139 371.00 | | 139 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 713.00 | 603 478.00 | 13 235.00 | 616 713.00 |
VW T.V.A. | 59 131.00 | 59 131.00 | | 59 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 348.00 | 815 068.00 | 280.00 | 815 348.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
ST Autres comptes | 389 906.00 | | | 389 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 470.00 | | | 40 470.00 |
YT Sous‐traitance | 616.00 | | | 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 303.00 | | | 83 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 035.00 | | | 470 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 721.00 | | | 187 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 280.00 | | | 524 280.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |