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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 612.00 | 8 477.00 | 10 135.00 | 18 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 382.00 | 9 247.00 | 10 135.00 | 19 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 529.00 | | 154 529.00 | 154 529.00 |
BZ Autres créances | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 201.00 | | 47 201.00 | 47 201.00 |
CF Disponibilités | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 672.00 | | 234 672.00 | 234 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 054.00 | 9 247.00 | 244 807.00 | 254 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 73 274.00 | 70 500.00 | | 73 274.00 |
DH Report à nouveau | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 118.00 | 2 774.00 | | 18 118.00 |
DL TOTAL (I) | 111 117.00 | 92 998.00 | | 111 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 317.00 | 29 272.00 | | 2 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 267.00 | 19 989.00 | | 90 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 042.00 | 33 828.00 | | 34 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
EA Autres dettes | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 690.00 | 83 089.00 | | 133 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 807.00 | 176 087.00 | | 244 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 690.00 | 83 089.00 | | 133 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 197.00 | | 7 184.00 | 12 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 427.00 | | 7 184.00 | 11 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 817.00 | 2 430.00 | | 6 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 047.00 | 2 430.00 | | 6 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 267.00 | 90 267.00 | | 90 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 529.00 | 154 529.00 | | 154 529.00 |
VB T. V. A. | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VI Groupe et associés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 399.00 | 172 399.00 | | 172 399.00 |
VW T.V.A. | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 690.00 | 133 690.00 | | 133 690.00 |