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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 389.00 | 35 708.00 | 253 681.00 | 289 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 348.00 | | 136 348.00 | 136 348.00 |
BZ Autres créances | 107 518.00 | | 107 518.00 | 107 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 880.00 | | 246 880.00 | 246 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 268.00 | 35 708.00 | 500 560.00 | 536 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 500.00 | | | 153 500.00 |
DH Report à nouveau | -137 586.00 | | | -137 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
DL TOTAL (I) | 39 237.00 | | | 39 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 872.00 | | | 83 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 875.00 | | | 362 875.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 323.00 | | | 461 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 560.00 | | | 500 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 323.00 | | | 461 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 638 916.00 | | 1 638 916.00 | 1 638 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 916.00 | | 1 638 916.00 | 1 638 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 932.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 207.00 | | | 1 655 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 883.00 | | | 1 649 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 255.00 | | 134.00 | 289 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 820.00 | | | 283 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 547.00 | | 134.00 | 3 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 820.00 | | | 33 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 872.00 | 83 872.00 | | 83 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 650.00 | 72 650.00 | | 72 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 656.00 | 62 656.00 | | 62 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
UX Autres créances clients | 136 348.00 | 136 348.00 | | 136 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VB T. V. A. | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VC Groupe et associés | 50 279.00 | 50 279.00 | | 50 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VI Groupe et associés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 061.00 | 39 061.00 | | 39 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 560.00 | 246 880.00 | 3 681.00 | 250 560.00 |
VW T.V.A. | 208 389.00 | 208 389.00 | | 208 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 323.00 | 461 323.00 | | 461 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 773.00 | | | 80 773.00 |
ST Autres comptes | 46 022.00 | | | 46 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 297.00 | | | 352 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 468.00 | | | 137 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |