| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 685.00 | 45 371.00 | 58 314.00 | 103 685.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 5 776.00 | 9 224.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 680.00 | 6 704.00 | 14 976.00 | 21 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 405.00 | 74 965.00 | 390 440.00 | 465 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 769.00 | 132 815.00 | 472 954.00 | 605 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BZ Autres créances | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
CF Disponibilités | 64 518.00 | | 64 518.00 | 64 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 146.00 | | 91 146.00 | 91 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 916.00 | 132 815.00 | 564 101.00 | 696 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 912.00 | | | -46 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 642.00 | -46 912.00 | | 43 642.00 |
DL TOTAL (I) | 36 730.00 | -6 912.00 | | 36 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 819.00 | 501 276.00 | | 424 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 734.00 | 29 567.00 | | 32 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369.00 | 305.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 273.00 | 243 564.00 | | 55 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 177.00 | 25 072.00 | | 14 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 371.00 | 799 783.00 | | 527 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 101.00 | 792 871.00 | | 564 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 652 037.00 | | 1 652 037.00 | 1 652 037.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 037.00 | | 1 652 037.00 | 1 652 037.00 |
FQ Autres produits | | | 1 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 155.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | 25 000.00 | | 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | 25 000.00 | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843.00 | -25 000.00 | | -843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 813.00 | 752 741.00 | | 1 653 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 170.00 | 799 653.00 | | 1 610 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 642.00 | -46 912.00 | | 43 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 323.00 | | 3 447.00 | 602 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 685.00 | | | 103 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 638.00 | | 3 447.00 | 483 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 660.00 | 76 155.00 | | 56 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 147.00 | 24 224.00 | | 21 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | 2 687.00 | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 424.00 | 49 244.00 | | 32 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 273.00 | 55 273.00 | | 55 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
UX Autres créances clients | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 819.00 | 78 704.00 | 346 115.00 | 424 819.00 |
VI Groupe et associés | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 002.00 | 180 887.00 | 346 115.00 | 527 002.00 |