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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229 902.00 | 733 179.00 | 496 722.00 | 1 229 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 681 019.00 | 16 000.00 | 665 019.00 | 681 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 672.00 | 44 158.00 | 66 515.00 | 110 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 115.00 | | 189 115.00 | 189 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 780.00 | | 93 779.00 | 93 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773 176.00 | 793 336.00 | 1 979 840.00 | 2 773 176.00 |
BT Marchandises | 2 811 999.00 | 1 219 381.00 | 1 592 618.00 | 2 811 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 906 610.00 | 25 455.00 | 1 881 155.00 | 1 906 610.00 |
BZ Autres créances | 881 027.00 | | 881 027.00 | 881 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
CF Disponibilités | 705 892.00 | | 705 892.00 | 705 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 866.00 | | 83 866.00 | 83 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 405 734.00 | 1 244 836.00 | 5 160 898.00 | 6 405 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 181 283.00 | 2 038 172.00 | 7 143 111.00 | 9 181 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189 115.00 | | | 189 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 097.00 | | | 74 097.00 |
CU Autres participations | 47 409.00 | | 47 408.00 | 47 409.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 372.00 | | 2 373.00 | 2 372.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 421 278.00 | | 421 278.00 | 421 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 319 608.00 | 1 319 608.00 | | 1 319 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
DG Autres réserves | 1 781 231.00 | 383 997.00 | | 1 781 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 168 981.00 | 1 397 234.00 | | -1 168 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 300.00 | 3 315 282.00 | | 2 146 300.00 |
DN Avances conditionnées | | 11 183.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 11 183.00 | | |
DP Provisions pour risques | 207 222.00 | | | 207 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 222.00 | | | 207 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 857 967.00 | 1 942 061.00 | | 2 857 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 111.00 | 91 854.00 | | 787 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 606.00 | 2 335 654.00 | | 573 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 165.00 | 578 891.00 | | 55 165.00 |
EA Autres dettes | 515 737.00 | 309 524.00 | | 515 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 789 588.00 | 5 257 986.00 | | 4 789 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 143 111.00 | 8 584 451.00 | | 7 143 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 343 584.00 | 3 542 635.00 | | 2 343 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 998.00 | 1 470.00 | | 3 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 982 418.00 | 713 305.00 | 4 695 724.00 | 3 982 418.00 |
FG Production vendue services | | 63 969.00 | 63 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 982 418.00 | 777 275.00 | 4 759 694.00 | 3 982 418.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 851 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 430 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -609 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 432.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 244 836.00 | |
GE Autres charges | | | 189 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 148 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 296 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 349 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 000.00 | 2 442.00 | | 111 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 000.00 | 4 971.00 | | 111 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 222.00 | | | 207 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 527.00 | | | 215 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 527.00 | 4 971.00 | | -104 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -285 098.00 | 460 297.00 | | -285 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 962 928.00 | 8 396 332.00 | | 4 962 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 131 910.00 | 6 999 097.00 | | 6 131 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 168 981.00 | 1 397 234.00 | | -1 168 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 607.00 | | 604 574.00 | 2 168 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 394 469.00 | | 26 809.00 | 394 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 330 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 2 773 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 421 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 910 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 573 021.00 | | 337 900.00 | 1 573 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 491.00 | | 8 181.00 | 102 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 625.00 | | 231 683.00 | 98 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 904.00 | 239 432.00 | | 469 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 465.00 | 225 714.00 | | 439 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 439.00 | 13 717.00 | | 30 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 207 222.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 84 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 661.00 | 1 219 381.00 | 13 661.00 | 13 661.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 455.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 661.00 | 1 328 836.00 | 13 661.00 | 13 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 661.00 | 1 536 058.00 | 13 661.00 | 13 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 328 836.00 | 13 661.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 207 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 539.00 | 84 539.00 | | 84 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 606.00 | 573 606.00 | | 573 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 737.00 | 515 737.00 | | 515 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 115.00 | 189 115.00 | | 189 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 779.00 | | 93 779.00 | 93 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 832 512.00 | 1 832 512.00 | | 1 832 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 097.00 | | 74 097.00 | 74 097.00 |
VB T. V. A. | 68 430.00 | 68 430.00 | | 68 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 853 968.00 | 407 964.00 | 2 321 003.00 | 2 853 968.00 |
VI Groupe et associés | 702 572.00 | 702 572.00 | | 702 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 622.00 | | | 236 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 801 078.00 | 801 078.00 | | 801 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 866.00 | 83 866.00 | | 83 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 154 398.00 | 2 986 522.00 | 167 876.00 | 3 154 398.00 |
VW T.V.A. | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 789 588.00 | 2 343 584.00 | 2 321 003.00 | 4 789 588.00 |