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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 281.00 | 63 802.00 | 110 479.00 | 174 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388.00 | 909.00 | 479.00 | 1 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 036.00 | 9 124.00 | 912.00 | 10 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 215.00 | 73 835.00 | 120 380.00 | 194 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 522.00 | | 44 522.00 | 44 522.00 |
BZ Autres créances | 59 228.00 | | 59 228.00 | 59 228.00 |
CF Disponibilités | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 774.00 | | 116 774.00 | 116 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 989.00 | 73 835.00 | 237 154.00 | 310 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 101 213.00 | 88 341.00 | | 101 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 144.00 | 12 873.00 | | -6 144.00 |
DL TOTAL (I) | 100 569.00 | 106 713.00 | | 100 569.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 56.00 | | | 56.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 970.00 | 87 697.00 | | 71 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 702.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 895.00 | 5 456.00 | | 38 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 419.00 | 10 351.00 | | 9 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 039.00 | | |
EA Autres dettes | 16 211.00 | 5 154.00 | | 16 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 585.00 | 144 399.00 | | 136 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 154.00 | 251 112.00 | | 237 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 585.00 | 144 399.00 | | 136 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 762.00 | | 53 453.00 | 140 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 828.00 | | 53 453.00 | 120 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 893.00 | 52 943.00 | 73 835.00 | 20 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 024.00 | 51 778.00 | 63 802.00 | 12 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 869.00 | 1 164.00 | 10 033.00 | 8 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 895.00 | 38 895.00 | | 38 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
UX Autres créances clients | 44 522.00 | 44 522.00 | | 44 522.00 |
VB T. V. A. | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 970.00 | 71 970.00 | | 71 970.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 420.00 | 50 420.00 | | 50 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 513.00 | 114 513.00 | | 114 513.00 |
VW T.V.A. | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 585.00 | 136 585.00 | | 136 585.00 |