| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 298 700.00 | | 298 700.00 | 298 700.00 |
040 Immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 999.00 | | 298 999.00 | 298 999.00 |
084 Disponibilités | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
110 Total général Actif | 304 631.00 | | 304 631.00 | 304 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 755.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 298 999.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 993.00 | | | 58 993.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
230 Autres produits | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 181.00 | | | 103 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
242 Autres charges externes. | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 959.00 | | | 959.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
252 Charges sociales | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
262 Autres charges | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 058.00 | | | 57 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 122.00 | | | 46 122.00 |
294 Charges financières | 956.00 | | | 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 656.00 | | | 34 656.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 298 700.00 | | | 298 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 298 999.00 | | | 298 999.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 029.00 | | | 4 029.00 |