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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 396 238.00 | 110 066.00 | 286 172.00 | 396 238.00 |
040 Immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 646.00 | 111 556.00 | 288 090.00 | 399 646.00 |
060 Stock marchandises | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
084 Disponibilités | 38 501.00 | | 38 501.00 | 38 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 211.00 | | 55 211.00 | 55 211.00 |
110 Total général Actif | 454 857.00 | 111 556.00 | 343 301.00 | 454 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 533.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 479 684.00 | 328 130.00 | | 479 684.00 |
230 Autres produits | 6 382.00 | 11 015.00 | | 6 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 066.00 | 339 145.00 | | 486 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 799.00 | 114 645.00 | | 162 799.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 156.00 | -1 006.00 | | -3 156.00 |
242 Autres charges externes. | 71 850.00 | 42 856.00 | | 71 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 723.00 | | | 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 777.00 | 4 372.00 | | 3 777.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 224.00 | | | 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 598.00 | 101 592.00 | | 139 598.00 |
252 Charges sociales | 26 797.00 | 20 069.00 | | 26 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 624.00 | 25 616.00 | | 36 624.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 127.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 342.00 | 308 273.00 | | 438 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 725.00 | 30 872.00 | | 47 725.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 4 470.00 | 3 597.00 | | 4 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 156.00 | 3 355.00 | | 7 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 100.00 | 23 932.00 | | 36 100.00 |