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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 030.00 | 10 954.00 | 1 076.00 | 12 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 320.00 | 20 838.00 | 2 482.00 | 23 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 399.00 | 36 116.00 | 4 283.00 | 40 399.00 |
BT Marchandises | 640 802.00 | | 640 802.00 | 640 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 940.00 | | 1 225 940.00 | 1 225 940.00 |
BZ Autres créances | 56 736.00 | | 56 736.00 | 56 736.00 |
CF Disponibilités | 320 607.00 | | 320 607.00 | 320 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 085.00 | | 2 244 085.00 | 2 244 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 485.00 | 36 116.00 | 2 248 368.00 | 2 284 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 907.00 | 168 298.00 | | 299 907.00 |
DL TOTAL (I) | 300 907.00 | 169 298.00 | | 300 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 206.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 459.00 | 273 160.00 | | 288 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 496.00 | 689 774.00 | | 1 524 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 713.00 | 11 320.00 | | 25 713.00 |
EA Autres dettes | 108 793.00 | 45 236.00 | | 108 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 462.00 | 1 020 697.00 | | 1 947 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 368.00 | 1 189 995.00 | | 2 248 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 947 462.00 | 1 020 697.00 | | 1 947 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 206.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 288 459.00 | | | 288 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 899.00 | | 500.00 | 39 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 500.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 772.00 | 6 344.00 | | 29 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 448.00 | 6 344.00 | | 25 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 496.00 | 1 524 496.00 | | 1 524 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 793.00 | 108 793.00 | | 108 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 940.00 | 1 225 940.00 | | 1 225 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
VC Groupe et associés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VI Groupe et associés | 288 459.00 | 288 459.00 | | 288 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 401.00 | 1 282 676.00 | 725.00 | 1 283 401.00 |
VW T.V.A. | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 462.00 | 1 947 462.00 | | 1 947 462.00 |