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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 078.00 | 15 213.00 | 46 866.00 | 62 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 960.00 | 15 213.00 | 74 747.00 | 89 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 991.00 | 700.00 | 121 291.00 | 121 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 21 877.00 | | 21 877.00 | 21 877.00 |
CF Disponibilités | 439 333.00 | | 439 333.00 | 439 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 214.00 | 700.00 | 608 514.00 | 609 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 174.00 | 15 913.00 | 683 262.00 | 699 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 491 088.00 | 384 289.00 | | 491 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 525.00 | 106 799.00 | | 130 525.00 |
DL TOTAL (I) | 632 613.00 | 502 088.00 | | 632 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | 2 559.00 | | 1 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 114.00 | 7 597.00 | | 13 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 069.00 | 31 798.00 | | 32 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 649.00 | 41 955.00 | | 50 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 262.00 | 544 043.00 | | 683 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 789.00 | 41 955.00 | | 41 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 888.00 | | 14 073.00 | 75 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 006.00 | | 14 073.00 | 48 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 291.00 | 8 922.00 | 15 213.00 | 6 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 291.00 | 8 922.00 | 15 213.00 | 6 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | 700.00 | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 700.00 | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 700.00 | 500.00 | 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 316.00 | 24 434.00 | 22 882.00 | 47 316.00 |
VW T.V.A. | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 219.00 | 46 219.00 | | 46 219.00 |