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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 971 031.00 | 1 216 754.00 | 754 276.00 | 1 971 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 690.00 | 239 502.00 | 37 187.00 | 276 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 941.00 | 32 243.00 | 63 697.00 | 95 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 308 307.00 | 2 451 106.00 | 857 200.00 | 3 308 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 070 571.00 | | 4 070 571.00 | 4 070 571.00 |
CF Disponibilités | 202 006.00 | | 202 006.00 | 202 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 203.00 | | 139 203.00 | 139 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 437 781.00 | | 4 437 781.00 | 4 437 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 746 088.00 | 2 451 106.00 | 5 294 981.00 | 7 746 088.00 |
CU Autres participations | 963 024.00 | 962 605.00 | 418.00 | 963 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 633 091.00 | 3 633 091.00 | | 3 633 091.00 |
DH Report à nouveau | -2 865 713.00 | | | -2 865 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 260 647.00 | -2 865 712.00 | | -5 260 647.00 |
DL TOTAL (I) | -4 493 269.00 | 767 377.00 | | -4 493 269.00 |
DN Avances conditionnées | 6 188 271.00 | 3 659 000.00 | | 6 188 271.00 |
DO TOTAL (II) | 6 188 271.00 | 3 659 000.00 | | 6 188 271.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 117 887.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 117 887.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 659.00 | 188.00 | | 395 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 477.00 | 334 835.00 | | 859 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 728.00 | 1 572 072.00 | | 2 229 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 024.00 | 158 591.00 | | 85 024.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 240.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 569 980.00 | 2 065 928.00 | | 3 569 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 294 981.00 | 6 610 193.00 | | 5 294 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 315 713.00 | 2 065 928.00 | | 2 315 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 35 583.00 | 35 583.00 | |
FG Production vendue services | | 1 488.00 | 1 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 37 071.00 | 37 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 131 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 978 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 812 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 962 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 285 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 370.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | -16 370.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -317 918.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 883.00 | 139 789.00 | | 204 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 465 530.00 | 3 005 501.00 | | 5 465 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 260 647.00 | -2 865 712.00 | | -5 260 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 674.00 | | 8 035.00 | 3 300 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402.00 | 964 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402.00 | 3 308 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 971 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 971 031.00 | | | 1 971 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 612.00 | | 8 020.00 | 364 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965 031.00 | | 15.00 | 965 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 434.00 | 237 067.00 | | 1 251 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038 909.00 | 177 845.00 | | 1 038 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 525.00 | 59 222.00 | | 212 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 887.00 | 30 000.00 | 117 887.00 | 117 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 887.00 | 30 000.00 | 117 887.00 | 117 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 859 477.00 | | 859 477.00 | 859 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 728.00 | 2 229 728.00 | | 2 229 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 073.00 | 56 073.00 | | 56 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VB T. V. A. | 377 337.00 | 377 337.00 | | 377 337.00 |
VC Groupe et associés | 3 669 251.00 | 3 669 251.00 | | 3 669 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 790.00 | | 378 119.00 | 394 790.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 204.00 | 139 204.00 | | 139 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 211 395.00 | 4 209 775.00 | 1 620.00 | 4 211 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 569 981.00 | 2 315 714.00 | 1 237 596.00 | 3 569 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |