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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 585.00 | 2 085.00 | 500.00 | 2 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 078.00 | 352.00 | 9 725.00 | 10 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 724.00 | 18 921.00 | 18 803.00 | 37 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 083.00 | | 61 083.00 | 61 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 072.00 | 21 360.00 | 90 712.00 | 112 072.00 |
BT Marchandises | 33 532.00 | | 33 532.00 | 33 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 791 732.00 | 1 568 104.00 | 2 223 628.00 | 3 791 732.00 |
BZ Autres créances | 1 088 415.00 | | 1 088 415.00 | 1 088 415.00 |
CF Disponibilités | 140 742.00 | | 140 742.00 | 140 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 790.00 | | 31 790.00 | 31 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 134 214.00 | 1 568 104.00 | 3 566 110.00 | 5 134 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 246 287.00 | 1 589 464.00 | 3 656 822.00 | 5 246 287.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 329.00 | | | -101 329.00 |
DL TOTAL (I) | 156 799.00 | | | 156 799.00 |
DP Provisions pour risques | 82 869.00 | | | 82 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 869.00 | | | 82 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 798.00 | | | 210 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 716.00 | | | 721 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 400.00 | | | 166 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 191.00 | | | 1 290 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 687.00 | | | 986 687.00 |
EA Autres dettes | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 417 154.00 | | | 3 417 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 822.00 | | | 3 656 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 250 754.00 | | | 3 250 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 798.00 | | | 210 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 620.00 | | 492 620.00 | 492 620.00 |
FG Production vendue services | 6 924 711.00 | | 6 924 711.00 | 6 924 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 417 332.00 | | 7 417 332.00 | 7 417 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 946 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 365 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 275 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 682 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 869.00 | |
GE Autres charges | | | 36 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 336 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 798 198.00 | | | 798 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 589.00 | | | 113 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 589.00 | | | 113 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 589.00 | | | -113 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 365 319.00 | | | 8 365 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 466 649.00 | | | 8 466 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 329.00 | | | -101 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 111 853.00 | | | 2 111 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 479.00 | | | 91 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 210.00 | | | 39 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 684.00 | | | 49 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 094.00 | 9 266.00 | | 12 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | 500.00 | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 508.00 | 8 766.00 | | 10 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 275.00 | 82 869.00 | 148 275.00 | 148 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 275.00 | 82 869.00 | 148 275.00 | 148 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 869.00 | 148 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 721 717.00 | 721 717.00 | | 721 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 192.00 | 1 290 192.00 | | 1 290 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 084.00 | | 61 084.00 | 61 084.00 |
UX Autres créances clients | 3 791 733.00 | 3 791 733.00 | | 3 791 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 799.00 | 210 799.00 | | 210 799.00 |
VP Divers | 1 088 416.00 | 1 088 416.00 | | 1 088 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986 687.00 | 986 687.00 | | 986 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 973 023.00 | 4 911 939.00 | 81 084.00 | 4 973 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 250 755.00 | 3 250 755.00 | | 3 250 755.00 |