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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 582.00 | 7 082.00 | 41 500.00 | 48 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 210.00 | 4 151.00 | 28 059.00 | 32 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 426.00 | 11 867.00 | 69 559.00 | 81 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 215.00 | | 135 215.00 | 135 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 553 548.00 | | 9 553 548.00 | 9 553 548.00 |
BZ Autres créances | 546 497.00 | | 546 497.00 | 546 497.00 |
CF Disponibilités | 361 315.00 | | 361 315.00 | 361 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 611 495.00 | | 10 611 495.00 | 10 611 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 692 921.00 | 11 867.00 | 10 681 055.00 | 10 692 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 337 394.00 | 79 483.00 | | 337 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 053.00 | 595 305.00 | | 506 053.00 |
DL TOTAL (I) | 844 547.00 | 675 887.00 | | 844 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 975 277.00 | 1 530 487.00 | | 5 975 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 676.00 | 1 821 013.00 | | 2 347 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 677.00 | 856 509.00 | | 1 096 677.00 |
EA Autres dettes | 416 877.00 | 79 483.00 | | 416 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 836 508.00 | 4 287 492.00 | | 9 836 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 681 055.00 | 4 963 379.00 | | 10 681 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 152 909.00 | | 10 152 909.00 | 10 152 909.00 |
FG Production vendue services | -277 599.00 | | -277 599.00 | -277 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 875 310.00 | | 9 875 310.00 | 9 875 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 875 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 298 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 069.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 145 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 198.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 562.00 | 231 508.00 | | 182 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 875 484.00 | 9 838 844.00 | | 9 875 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 369 431.00 | 9 243 539.00 | | 9 369 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 053.00 | 595 305.00 | | 506 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 216.00 | | 9 210.00 | 72 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 582.00 | | 9 210.00 | 71 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 798.00 | 9 069.00 | | 2 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | 521.00 | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 686.00 | 8 547.00 | | 2 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 574 014.00 | 41 028.00 | | 5 574 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 676.00 | 2 347 676.00 | | 2 347 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 767.00 | 84 767.00 | | 84 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 266.00 | 69 266.00 | | 69 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 877.00 | 416 877.00 | | 416 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 553 548.00 | 9 553 548.00 | | 9 553 548.00 |
VI Groupe et associés | 401 263.00 | 401 263.00 | | 401 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 787 422.00 | | | 4 787 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 518 372.00 | 518 372.00 | | 518 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 114 965.00 | 10 114 965.00 | 8.00 | 10 114 965.00 |
VW T.V.A. | 912 469.00 | 912 469.00 | | 912 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 836 508.00 | 4 303 522.00 | | 9 836 508.00 |