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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 022.00 | 21 764.00 | 6 258.00 | 28 022.00 |
040 Immobilisations financières | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 795.00 | 21 764.00 | 141 031.00 | 162 795.00 |
060 Stock marchandises | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
072 Créances – Autres | 46 909.00 | | 46 909.00 | 46 909.00 |
084 Disponibilités | 114 438.00 | | 114 438.00 | 114 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 651.00 | | 163 651.00 | 163 651.00 |
110 Total général Actif | 326 447.00 | 21 764.00 | 304 682.00 | 326 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 565.00 | 181 391.00 | | 232 565.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 254.00 | 31 666.00 | | 52 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 819.00 | 213 057.00 | | 284 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 778.00 | 63 816.00 | | 79 778.00 |
242 Autres charges externes. | 60 339.00 | 49 227.00 | | 60 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 626.00 | 2 529.00 | | 2 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 678.00 | 59 561.00 | | 70 678.00 |
252 Charges sociales | 11 895.00 | 12 392.00 | | 11 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 318.00 | 2 310.00 | | 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 635.00 | 189 835.00 | | 225 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 184.00 | 23 222.00 | | 59 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 59.00 | 4 410.00 | | 59.00 |
294 Charges financières | 2 957.00 | 382.00 | | 2 957.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 207.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 56 286.00 | 27 043.00 | | 56 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 321.00 | | | 156 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |