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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 146.00 | 2 262.00 | 884.00 | 3 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 146.00 | 2 262.00 | 130 884.00 | 133 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BZ Autres créances | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
CF Disponibilités | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 145.00 | 2 262.00 | 152 883.00 | 155 145.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
DH Report à nouveau | 25 684.00 | 26 420.00 | | 25 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 794.00 | -736.00 | | 3 794.00 |
DL TOTAL (I) | 37 159.00 | 33 365.00 | | 37 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 458.00 | 27 633.00 | | 24 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304.00 | | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 994.00 | 6 114.00 | | 8 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185.00 | 1 499.00 | | 185.00 |
EA Autres dettes | 81 783.00 | 68 943.00 | | 81 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 724.00 | 104 189.00 | | 115 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 883.00 | 137 554.00 | | 152 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 724.00 | 104 189.00 | | 115 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 645.00 | 3 434.00 | 22 079.00 | 18 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 645.00 | 3 434.00 | 22 079.00 | 18 645.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 285.00 | 736.00 | | 18 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 794.00 | -736.00 | | 3 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 146.00 | | | 133 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 947.00 | 315.00 | | 1 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 947.00 | 315.00 | | 1 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 783.00 | 81 783.00 | | 81 783.00 |
UX Autres créances clients | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VI Groupe et associés | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 421.00 | 115 421.00 | | 115 421.00 |