| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 865.00 | 248 342.00 | 281 522.00 | 529 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 679.00 | 4 932.00 | 1 746.00 | 6 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 044.00 | 253 274.00 | 283 769.00 | 537 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 502.00 | | 60 502.00 | 60 502.00 |
BZ Autres créances | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
CF Disponibilités | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 444.00 | | 106 444.00 | 106 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 488.00 | 253 274.00 | 390 214.00 | 643 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 349.00 | | | 349.00 |
DH Report à nouveau | -14 935.00 | | | -14 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
DK Provisions réglementées | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
DL TOTAL (I) | 33 217.00 | | | 33 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 850.00 | | | 210 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 236.00 | | | 43 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
EA Autres dettes | 61 851.00 | | | 61 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 997.00 | | | 356 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 214.00 | | | 390 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 374.00 | | | 167 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 856.00 | | 227 856.00 | 227 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 856.00 | | 227 856.00 | 227 856.00 |
FM Production stockée | | | -23 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 238.00 | | | -3 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 916.00 | | | 212 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 054.00 | | | 200 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 865.00 | | 3 179.00 | 533 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 365.00 | | 3 179.00 | 533 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 791.00 | 87 482.00 | | 165 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 791.00 | 87 482.00 | | 165 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 902.00 | 3 239.00 | | 9 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 902.00 | 3 239.00 | | 9 902.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 851.00 | 61 851.00 | | 61 851.00 |
UX Autres créances clients | 60 502.00 | | | 60 502.00 |
VB T. V. A. | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VC Groupe et associés | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 850.00 | 21 227.00 | 174 429.00 | 210 850.00 |
VI Groupe et associés | 42 238.00 | 42 238.00 | | 42 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 925.00 | | | 134 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 837.00 | 85 837.00 | | 85 837.00 |
VW T.V.A. | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 997.00 | 167 374.00 | 174 429.00 | 356 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72.00 | | | 72.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
ST Autres comptes | 45 958.00 | | | 45 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 346.00 | | | 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 418.00 | | | 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 290.00 | | | 33 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 169.00 | | | 53 169.00 |