| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 789.00 | 3 128.00 | 1 661.00 | 4 789.00 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 221.00 | 1 481.00 | 13 740.00 | 15 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 331.00 | 4 609.00 | 220 722.00 | 225 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853 801.00 | | 1 853 801.00 | 1 853 801.00 |
BZ Autres créances | 52 813.00 | | 52 813.00 | 52 813.00 |
CF Disponibilités | 144 035.00 | | 144 035.00 | 144 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 050 648.00 | | 2 050 648.00 | 2 050 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 380.00 | 4 609.00 | 2 272 771.00 | 2 277 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
DG Autres réserves | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
DH Report à nouveau | -4 248.00 | | | -4 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 732.00 | -4 248.00 | | 6 732.00 |
DL TOTAL (I) | 29 353.00 | 22 621.00 | | 29 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 995.00 | 69 281.00 | | 80 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 233.00 | | | 81 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 397.00 | 29 038.00 | | 52 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 361.00 | 23 069.00 | | 55 361.00 |
EA Autres dettes | 1 973 431.00 | 1 303 468.00 | | 1 973 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 417.00 | 1 424 856.00 | | 2 243 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 771.00 | 1 447 477.00 | | 2 272 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 066.00 | 1 372 986.00 | | 2 102 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 360.00 | 1 525.00 | | 12 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 922.00 | | 226 922.00 | 226 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 922.00 | | 226 922.00 | 226 922.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 102.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | 541.00 | | 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 654.00 | 541.00 | | 6 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 819.00 | 1 823.00 | | 5 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 095.00 | 1 823.00 | | 13 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 440.00 | -1 282.00 | | -6 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 584.00 | 110 631.00 | | 233 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 851.00 | 114 878.00 | | 226 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 732.00 | -4 248.00 | | 6 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 665.00 | 1 272.00 | | 1 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 810.00 | | 135 821.00 | 97 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 300.00 | 225 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 300.00 | 15 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 789.00 | | 112 000.00 | 96 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021.00 | | 300.00 | 1 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531.00 | 4 102.00 | 1 024.00 | 1 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 531.00 | 1 597.00 | | 1 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 505.00 | 1 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 233.00 | 81 233.00 | | 81 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 397.00 | 52 397.00 | | 52 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 973 431.00 | 1 973 431.00 | | 1 973 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 853 801.00 | 1 853 801.00 | | 1 853 801.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VC Groupe et associés | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 584.00 | 8 233.00 | 103 067.00 | 149 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 800.00 | | | 133 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 693.00 | | | 51 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 920.00 | 1 907 920.00 | | 1 907 920.00 |
VW T.V.A. | 37 546.00 | 37 546.00 | | 37 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 650.00 | 2 183 299.00 | 103 067.00 | 2 324 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 849.00 | 1 188.00 | | 1 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 135.00 | 12 312.00 | | 7 135.00 |
ST Autres comptes | 50 506.00 | 16 047.00 | | 50 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 572.00 | 10 226.00 | | 14 572.00 |
YT Sous‐traitance | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 849.00 | 1 188.00 | | 1 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 552.00 | 15 189.00 | | 49 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 172.00 | 8 462.00 | | 12 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 541.00 | 38 585.00 | | 91 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |