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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 094.00 | 15 027.00 | 51 067.00 | 66 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 928.00 | 35 424.00 | 43 504.00 | 78 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 494.00 | | 27 494.00 | 27 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 515.00 | 50 451.00 | 122 065.00 | 172 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 541.00 | | 301 541.00 | 301 541.00 |
BZ Autres créances | 110 753.00 | | 110 753.00 | 110 753.00 |
CF Disponibilités | 1 520 538.00 | | 1 520 538.00 | 1 520 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 555.00 | | 47 555.00 | 47 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 401.00 | | 1 983 401.00 | 1 983 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 916.00 | 50 451.00 | 2 105 465.00 | 2 155 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 028 880.00 | 1 008 664.00 | | 1 028 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 089.00 | 142 215.00 | | 358 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 569.00 | 1 157 480.00 | | 1 393 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 227.00 | 64 725.00 | | 33 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 017.00 | | | 140 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 433.00 | 146 516.00 | | 115 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 067.00 | 128 488.00 | | 377 067.00 |
EA Autres dettes | 37 042.00 | 7 551.00 | | 37 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 897.00 | 347 280.00 | | 711 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 465.00 | 1 504 760.00 | | 2 105 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 787.00 | | | 702 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 944 334.00 | 79 700.00 | 2 024 034.00 | 1 944 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 334.00 | 79 700.00 | 2 024 034.00 | 1 944 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 601.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 821.00 | | | 124 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 292.00 | | | 2 060 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 204.00 | | | 1 702 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 089.00 | | | 358 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 569.00 | | 41 946.00 | 130 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 714.00 | | 21 307.00 | 123 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 855.00 | | 20 639.00 | 6 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 850.00 | 19 601.00 | 50 451.00 | 30 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 850.00 | 19 601.00 | 50 451.00 | 30 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 433.00 | 115 433.00 | | 115 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 995.00 | 152 995.00 | | 152 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 670.00 | 45 670.00 | | 45 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 429.00 | 75 429.00 | | 75 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 494.00 | | 27 494.00 | 27 494.00 |
UX Autres créances clients | 301 541.00 | 301 541.00 | | 301 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VC Groupe et associés | 94 511.00 | 94 511.00 | | 94 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 227.00 | 33 227.00 | | 33 227.00 |
VI Groupe et associés | 140 017.00 | 140 017.00 | | 140 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 555.00 | 47 555.00 | | 47 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 343.00 | 459 849.00 | 27 494.00 | 487 343.00 |
VW T.V.A. | 94 398.00 | 94 398.00 | | 94 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 787.00 | 702 787.00 | | 702 787.00 |