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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389.00 | 56.00 | 1 334.00 | 1 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 504.00 | 929.00 | 2 575.00 | 3 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 893.00 | 985.00 | 3 908.00 | 4 893.00 |
BT Marchandises | 224 008.00 | | 224 008.00 | 224 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
BZ Autres créances | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
CF Disponibilités | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 358.00 | | 267 358.00 | 267 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 252.00 | 985.00 | 271 267.00 | 272 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 68 723.00 | 28 709.00 | | 68 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 886.00 | 40 014.00 | | -22 886.00 |
DL TOTAL (I) | 46 387.00 | 69 273.00 | | 46 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 087.00 | | | 61 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703.00 | 20 895.00 | | 1 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 954.00 | 16 354.00 | | 21 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 587.00 | 91 951.00 | | 102 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 868.00 | 33 506.00 | | 33 868.00 |
EA Autres dettes | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 879.00 | 162 706.00 | | 224 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 267.00 | 231 979.00 | | 271 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 372.00 | 162 706.00 | | 175 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 497.00 | 417.00 | 1 015 914.00 | 1 015 497.00 |
FG Production vendue services | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 769.00 | 417.00 | 1 026 186.00 | 1 025 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 1 010.00 | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 1 010.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | -1 010.00 | | -773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 839.00 | 9 484.00 | | -6 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 091.00 | 1 104 298.00 | | 1 035 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 977.00 | 1 064 284.00 | | 1 057 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 886.00 | 40 014.00 | | -22 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 479.00 | | 2 974.00 | 7 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 560.00 | 4 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 4 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 479.00 | | 2 974.00 | 2 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121.00 | 424.00 | 560.00 | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121.00 | 424.00 | 560.00 | 1 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 587.00 | 102 587.00 | | 102 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
VB T. V. A. | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 087.00 | 11 580.00 | 46 508.00 | 61 087.00 |
VI Groupe et associés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
VW T.V.A. | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 925.00 | 153 418.00 | 46 508.00 | 202 925.00 |