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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 268.00 | 3 528.00 | 740.00 | 4 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 663.00 | 7 624.00 | 4 039.00 | 11 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 651.00 | 11 152.00 | 28 499.00 | 39 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BZ Autres créances | 20 246.00 | 19 843.00 | 402.00 | 20 246.00 |
CF Disponibilités | 87 584.00 | | 87 584.00 | 87 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 662.00 | 19 843.00 | 94 819.00 | 114 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 314.00 | 30 995.00 | 123 319.00 | 154 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DG Autres réserves | 99 281.00 | | | 99 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DL TOTAL (I) | 102 340.00 | | | 102 340.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | | | 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
EA Autres dettes | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 319.00 | | | 123 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 991.00 | | 3 137.00 | 38 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 477.00 | 39 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 477.00 | 23 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 795.00 | | 3 137.00 | 12 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 229.00 | 3 399.00 | 2 476.00 | 10 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 278.00 | 198.00 | 2 476.00 | 2 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 951.00 | 3 201.00 | | 7 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 843.00 | | | 29 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VI Groupe et associés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
ST Autres comptes | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 331.00 | | | 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 467.00 | | | 44 467.00 |