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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 631.00 | | 802 631.00 | 802 631.00 |
BZ Autres créances | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CF Disponibilités | 867 875.00 | | 867 875.00 | 867 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 442.00 | | 874 442.00 | 874 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 073.00 | | 1 677 073.00 | 1 677 073.00 |
CU Autres participations | 798 208.00 | | 798 208.00 | 798 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 876.00 | 306 876.00 | | 306 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
DG Autres réserves | 433 153.00 | 271 241.00 | | 433 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 805.00 | 161 911.00 | | 763 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 522.00 | 770 716.00 | | 1 534 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 955.00 | 106 285.00 | | 66 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 054.00 | 75 054.00 | | 75 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 541.00 | | 540.00 |
EA Autres dettes | | 6 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 551.00 | 187 911.00 | | 142 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 073.00 | 958 628.00 | | 1 677 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 766 357.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 357.00 | 165 462.00 | | 766 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551.00 | 3 550.00 | | 2 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 805.00 | 161 911.00 | | 763 805.00 |