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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 35 614.00 | 9 252.00 | 26 362.00 | 35 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 398.00 | 18 156.00 | 1 242.00 | 19 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 889.00 | 27 408.00 | 504 481.00 | 531 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BT Marchandises | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BZ Autres créances | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
CF Disponibilités | 190 621.00 | | 190 621.00 | 190 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 369.00 | | 223 369.00 | 223 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 258.00 | 27 408.00 | 727 850.00 | 755 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 347.00 | 216 806.00 | | 275 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 348.00 | 58 541.00 | | 104 348.00 |
DL TOTAL (I) | 387 695.00 | 283 347.00 | | 387 695.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 702.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 702.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 254.00 | 174 849.00 | | 116 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 269.00 | 104 173.00 | | 99 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 346.00 | 57 515.00 | | 71 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 150.00 | 39 922.00 | | 40 150.00 |
EA Autres dettes | 13 137.00 | 13 041.00 | | 13 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 155.00 | 389 500.00 | | 340 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 850.00 | 676 549.00 | | 727 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 500.00 | 309 163.00 | | 389 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 269.00 | | | 99 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 436.00 | | 732 436.00 | 732 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 436.00 | | 732 436.00 | 732 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 572.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 4 345.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 4 345.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -3 773.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 432.00 | 11 994.00 | | 23 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 659.00 | 599 274.00 | | 772 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 311.00 | 540 733.00 | | 668 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 348.00 | 58 541.00 | | 104 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 279.00 | | 26 610.00 | 505 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 032.00 | | 25 980.00 | 29 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 247.00 | | 630.00 | 16 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 148.00 | 1 260.00 | | 26 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 148.00 | 1 260.00 | | 26 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 346.00 | 71 346.00 | | 71 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
UX Autres créances clients | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VI Groupe et associés | 99 269.00 | 99 269.00 | | 99 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 371.00 | | | 60 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 616.00 | 21 739.00 | 16 877.00 | 38 616.00 |
VW T.V.A. | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 155.00 | 340 155.00 | | 340 155.00 |