| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 480 987.00 | 991.00 | 479 996.00 | 480 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 99 778.00 | | 99 778.00 | 99 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 770.00 | 996.00 | 579 774.00 | 580 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 336.00 | | 40 336.00 | 40 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BZ Autres créances | 247 999.00 | | 247 999.00 | 247 999.00 |
CF Disponibilités | 107 219.00 | | 107 219.00 | 107 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 979.00 | | 92 979.00 | 92 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 188.00 | | 489 188.00 | 489 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 958.00 | 996.00 | 1 078 962.00 | 1 079 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 001 655.00 | -507 591.00 | | -1 001 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 521.00 | -494 064.00 | | -321 521.00 |
DL TOTAL (I) | -1 302 176.00 | -980 655.00 | | -1 302 176.00 |
DP Provisions pour risques | 24 712.00 | 11 895.00 | | 24 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 712.00 | 11 895.00 | | 24 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 961.00 | 36 219.00 | | 24 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 257 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 642.00 | 1 422 821.00 | | 1 878 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 133.00 | 253 423.00 | | 433 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 426.00 | 1 988 761.00 | | 2 356 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 962.00 | 1 020 001.00 | | 1 078 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 357.00 | | | 732 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 661 101.00 | | 2 661 101.00 | 2 661 101.00 |
FG Production vendue services | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 670 440.00 | | 2 670 440.00 | 2 670 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 684 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 305 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 467.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 214 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -530 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -531 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 637.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328 135.00 | | | 328 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 135.00 | 2 637.00 | | 328 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 298.00 | | | 45 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 616.00 | | | 59 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 731.00 | | | 117 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 405.00 | 2 637.00 | | 210 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012 300.00 | 2 651 716.00 | | 3 012 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 333 822.00 | 3 145 781.00 | | 3 333 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 521.00 | -494 064.00 | | -321 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 500.00 | | | 673 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 045.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 045.00 | 99 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 730.00 | 580 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 685.00 | 5.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 987.00 | | | 480 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 690.00 | | | 53 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 823.00 | | | 138 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 245.00 | 5 467.00 | 23 707.00 | 18 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 245.00 | 5 467.00 | 23 707.00 | 18 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 895.00 | 12 817.00 | | 11 895.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 181.00 | | 4 191.00 | 5 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 181.00 | | 4 191.00 | 5 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 076.00 | 12 817.00 | 4 191.00 | 17 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 191.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 817.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 642.00 | 519 861.00 | 1 358 781.00 | 1 878 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 225.00 | 91 225.00 | | 91 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 929.00 | 88 054.00 | 112 875.00 | 200 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 778.00 | | 99 778.00 | 99 778.00 |
UX Autres créances clients | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VB T. V. A. | 178 985.00 | 71 705.00 | 107 280.00 | 178 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 573.00 | 569.00 | 23 004.00 | 23 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VP Divers | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 877.00 | 23 658.00 | 110 219.00 | 133 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 612.00 | 42 612.00 | | 42 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 979.00 | 92 979.00 | | 92 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 411.00 | 234 353.00 | 207 058.00 | 441 411.00 |
VW T.V.A. | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 426.00 | 732 357.00 | 1 604 879.00 | 2 356 426.00 |