| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 822.00 | 15 771.00 | 14 052.00 | 29 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 022.00 | 15 971.00 | 14 052.00 | 30 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
072 Créances – Autres | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
084 Disponibilités | 66 025.00 | | 66 025.00 | 66 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 780.00 | | 79 780.00 | 79 780.00 |
110 Total général Actif | 109 802.00 | 15 971.00 | 93 832.00 | 109 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 244.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 892.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 832.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 226.00 | 102 561.00 | | 122 226.00 |
222 Production stockée | 356.00 | 144.00 | | 356.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 265.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 585.00 | 102 970.00 | | 122 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 087.00 | 20 574.00 | | 23 087.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -215.00 | | | -215.00 |
242 Autres charges externes. | 42 213.00 | 32 896.00 | | 42 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 797.00 | 701.00 | | 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
252 Charges sociales | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 986.00 | 6 171.00 | | 5 986.00 |
262 Autres charges | 130.00 | 90.00 | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 402.00 | 60 432.00 | | 100 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 184.00 | 42 538.00 | | 22 184.00 |
280 Produits financiers | 358.00 | 319.00 | | 358.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 960.00 | 1 632.00 | | 1 960.00 |
294 Charges financières | 528.00 | 742.00 | | 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143.00 | 45.00 | | 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | 7 594.00 | | 3 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 244.00 | 36 108.00 | | 20 244.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 108.00 | | | 108.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 53.00 | | | 53.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -53.00 | | | -53.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 287.00 | | | 9 287.00 |