| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 585.00 | 28 584.00 | 46 002.00 | 74 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 919.00 | | 197 919.00 | 197 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 896.00 | 28 584.00 | 1 184 313.00 | 1 212 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 751.00 | | 686 751.00 | 686 751.00 |
BZ Autres créances | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CF Disponibilités | 389 129.00 | | 389 129.00 | 389 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 544.00 | | 22 544.00 | 22 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 989.00 | | 1 098 989.00 | 1 098 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 885.00 | 28 584.00 | 2 283 302.00 | 2 311 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197 919.00 | | | 197 919.00 |
CU Autres participations | 940 392.00 | | 940 392.00 | 940 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 400.00 | 758 400.00 | | 758 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 840.00 | 75 840.00 | | 75 840.00 |
DH Report à nouveau | 493 822.00 | 435 386.00 | | 493 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 431.00 | 208 437.00 | | 607 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 485.00 | 1 484 054.00 | | 1 941 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 754.00 | 291.00 | | 22 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 165.00 | 2 626.00 | | 3 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 791.00 | 254 375.00 | | 315 791.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 817.00 | 270 761.00 | | 341 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 302.00 | 1 754 815.00 | | 2 283 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 597.00 | 270 761.00 | | 326 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 291.00 | | 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 510.00 | | 580 510.00 | 580 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 510.00 | | 580 510.00 | 580 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 925.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 214.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 554.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | -135.00 | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 877.00 | 26 707.00 | | 45 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 407.00 | 766 193.00 | | 1 191 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 977.00 | 557 756.00 | | 583 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 431.00 | 208 437.00 | | 607 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 389.00 | | 117 508.00 | 1 095 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 368.00 | | 1 217.00 | 73 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022 020.00 | | 116 291.00 | 1 022 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 659.00 | 14 925.00 | | 13 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 659.00 | 14 925.00 | | 13 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 322.00 | 167 322.00 | | 167 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 919.00 | 197 919.00 | | 197 919.00 |
UX Autres créances clients | 686 751.00 | 686 751.00 | | 686 751.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 448.00 | 7 229.00 | 15 220.00 | 22 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 779.00 | 907 779.00 | | 907 779.00 |
VW T.V.A. | 126 856.00 | 126 856.00 | | 126 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 817.00 | 326 597.00 | 15 220.00 | 341 817.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 218.00 | 35 155.00 | | 26 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 600.00 | 3 355.00 | | 2 600.00 |
ST Autres comptes | 3 177.00 | 16 682.00 | | 3 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | 792.00 | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 783.00 | 35 947.00 | | 26 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 620.00 | 113 840.00 | | 115 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 878.00 | 738.00 | | 878.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 236.00 | 20 037.00 | | 7 236.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |