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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 781.00 | 171 942.00 | 133 839.00 | 305 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 760.00 | 173 092.00 | 453 668.00 | 626 760.00 |
BT Marchandises | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 677.00 | | 73 677.00 | 73 677.00 |
BZ Autres créances | 55 771.00 | | 55 771.00 | 55 771.00 |
CF Disponibilités | 102 499.00 | | 102 499.00 | 102 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 240 701.00 | | 240 701.00 | 240 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 461.00 | 173 092.00 | 694 369.00 | 867 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 304 140.00 | 275 813.00 | | 304 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 240.00 | 28 328.00 | | 40 240.00 |
DL TOTAL (I) | 353 181.00 | 312 940.00 | | 353 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 405.00 | 86 658.00 | | 101 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 191.00 | 100 458.00 | | 121 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 484.00 | 35 005.00 | | 37 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 108.00 | 53 217.00 | | 81 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 188.00 | 275 338.00 | | 341 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 369.00 | 588 279.00 | | 694 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 188.00 | 275 338.00 | | 341 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 191.00 | | | 121 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 428.00 | | 327 428.00 | 327 428.00 |
FG Production vendue services | 27 626.00 | | 27 626.00 | 27 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 054.00 | | 355 054.00 | 355 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 440.00 | 426.00 | | 60 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 440.00 | 426.00 | | 60 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 395.00 | 426.00 | | 60 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | 4 999.00 | | 2 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 909.00 | 660 461.00 | | 456 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 668.00 | 632 134.00 | | 416 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 240.00 | 28 328.00 | | 40 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 429.00 | | 31 332.00 | 595 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 150.00 | | | 311 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 449.00 | | 31 332.00 | 274 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 337.00 | 28 755.00 | | 144 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 187.00 | 28 755.00 | | 143 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 484.00 | 37 484.00 | | 37 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 594.00 | 59 594.00 | | 59 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
UX Autres créances clients | 73 677.00 | 73 677.00 | | 73 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VB T. V. A. | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 405.00 | 101 405.00 | | 101 405.00 |
VI Groupe et associés | 121 191.00 | 121 191.00 | | 121 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 254.00 | | | 35 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VW T.V.A. | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 188.00 | 341 188.00 | | 341 188.00 |