| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 936.00 | 1 726.00 | 1 209.00 | 2 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 936.00 | 1 726.00 | 1 209.00 | 2 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 583.00 | | 53 583.00 | 53 583.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 759.00 | | 42 759.00 | 42 759.00 |
072 Créances – Autres | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
084 Disponibilités | 73 192.00 | | 73 192.00 | 73 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 376.00 | | 187 376.00 | 187 376.00 |
110 Total général Actif | 190 311.00 | 1 726.00 | 188 585.00 | 190 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 772.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 671.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 483 986.00 | | | 483 986.00 |
230 Autres produits | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 238.00 | | | 523 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 304 373.00 | | | 304 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -36 088.00 | | | -36 088.00 |
242 Autres charges externes. | 183 595.00 | | | 183 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | | | 768.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 453.00 | | | 38 453.00 |
252 Charges sociales | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 826.00 | | | 826.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 266.00 | | | 508 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | 701.00 | | | 701.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 671.00 | | | 671.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 671.00 | | | 671.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 794.00 | | | 794.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 794.00 | | | 794.00 |