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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 364.00 | 29 081.00 | 20 283.00 | 49 364.00 |
040 Immobilisations financières | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 979.00 | 29 081.00 | 147 898.00 | 176 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
084 Disponibilités | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 369.00 | | 50 369.00 | 50 369.00 |
110 Total général Actif | 227 348.00 | 29 081.00 | 198 267.00 | 227 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 391.00 | 53 928.00 | | 51 391.00 |
214 Production vendue de biens – France | 371 582.00 | 393 469.00 | | 371 582.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 128.00 | 1 167.00 | | 1 128.00 |
230 Autres produits | 189.00 | 27 403.00 | | 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 289.00 | 475 966.00 | | 424 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 719.00 | 33 255.00 | | 37 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 006.00 | 170.00 | | 1 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 926.00 | 148 540.00 | | 124 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | -50.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 44 316.00 | 48 478.00 | | 44 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 358.00 | 5 975.00 | | 5 358.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 338.00 | 165 577.00 | | 133 338.00 |
252 Charges sociales | 37 781.00 | 42 673.00 | | 37 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 295.00 | 7 278.00 | | 7 295.00 |
262 Autres charges | 880.00 | 373.00 | | 880.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 519.00 | 452 269.00 | | 392 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 771.00 | 23 697.00 | | 31 771.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
294 Charges financières | 1 167.00 | 1 665.00 | | 1 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 572.00 | 814.00 | | 572.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | 1 580.00 | | 3 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 312.00 | 19 728.00 | | 26 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 481.00 | | | 174 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 411.00 | | | 32 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |