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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AH Fonds commercial | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 455.00 | 47 365.00 | 6 090.00 | 53 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 990.00 | 65 300.00 | 29 689.00 | 94 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 384.00 | 113 507.00 | 384 877.00 | 498 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BT Marchandises | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BZ Autres créances | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 85 584.00 | | 85 584.00 | 85 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 112.00 | | 105 112.00 | 105 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 496.00 | 113 507.00 | 489 989.00 | 603 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 249.00 | 6 581.00 | | 28 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 454.00 | 21 669.00 | | 2 454.00 |
DL TOTAL (I) | 35 703.00 | 33 249.00 | | 35 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 385.00 | 186 758.00 | | 189 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 635.00 | 148 645.00 | | 136 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 608.00 | 44 316.00 | | 45 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 757.00 | 82 763.00 | | 81 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 286.00 | 462 482.00 | | 454 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 989.00 | 495 731.00 | | 489 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 899.00 | 7 175.00 | | 2 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
FD Production vendue biens | 289 527.00 | | 289 527.00 | 289 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 877.00 | | 350 877.00 | 350 877.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 046.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 092.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 600.00 | 484 765.00 | | 360 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 146.00 | 463 096.00 | | 358 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 454.00 | 21 669.00 | | 2 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 031.00 | | 2 254.00 | 496 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -99.00 | | 2 098.00 | -99.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -99.00 | | 498 384.00 | -99.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 842.00 | | | 347 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 191.00 | | 2 254.00 | 146 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 461.00 | 9 046.00 | | 104 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 620.00 | 9 046.00 | | 103 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 608.00 | 9 185.00 | 25 497.00 | 45 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 190.00 | 13 280.00 | 19 537.00 | 41 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 487.00 | -33 327.00 | 165 523.00 | 186 487.00 |
VI Groupe et associés | 136 635.00 | 29 206.00 | 61 388.00 | 136 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 014.00 | 7 030.00 | 1 984.00 | 9 014.00 |
VW T.V.A. | 16 414.00 | -5 256.00 | 15 169.00 | 16 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 286.00 | 41 040.00 | 287 114.00 | 454 286.00 |