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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 042.00 | 42 692.00 | 16 350.00 | 59 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 215.00 | 886.00 | 3 328.00 | 4 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 373.00 | 27 889.00 | 16 484.00 | 44 373.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 300.00 | 71 468.00 | 59 832.00 | 131 300.00 |
BT Marchandises | 361 124.00 | 8 719.00 | 352 405.00 | 361 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 038.00 | | 104 038.00 | 104 038.00 |
BZ Autres créances | 63 667.00 | | 63 667.00 | 63 667.00 |
CF Disponibilités | 119 287.00 | | 119 287.00 | 119 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 797.00 | 8 719.00 | 666 078.00 | 674 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 098.00 | 80 187.00 | 725 910.00 | 806 098.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 259 549.00 | 202 574.00 | | 259 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 900.00 | 56 974.00 | | 65 900.00 |
DL TOTAL (I) | 345 249.00 | 279 349.00 | | 345 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 541.00 | 8 785.00 | | 2 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 174.00 | 317 671.00 | | 187 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 678.00 | 43 620.00 | | 130 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 266.00 | 62 340.00 | | 60 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 661.00 | 432 418.00 | | 380 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 910.00 | 711 768.00 | | 725 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 661.00 | 430 288.00 | | 380 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 537 411.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 547 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 772 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 719.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 928.00 | 28 902.00 | | 6 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 928.00 | 28 902.00 | | 6 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 969.00 | 28 902.00 | | -1 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 422.00 | 18 193.00 | | 19 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 773.00 | 2 234 435.00 | | 2 557 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 873.00 | 2 177 460.00 | | 2 491 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 900.00 | 56 974.00 | | 65 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 421.00 | | 51 198.00 | 86 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 319.00 | | 131 301.00 | 6 319.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 319.00 | | 48 589.00 | 6 319.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 692.00 | | 16 350.00 | 42 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 130.00 | | 15 777.00 | 39 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 599.00 | | 19 071.00 | 4 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 605.00 | 6 864.00 | | 64 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 178.00 | 514.00 | | 42 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 426.00 | 6 350.00 | | 22 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 174.00 | 187 174.00 | | 187 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 903.00 | 43 903.00 | | 43 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 267.00 | 60 267.00 | | 60 267.00 |
UP Prêts | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
UX Autres créances clients | 104 038.00 | 104 038.00 | | 104 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
VC Groupe et associés | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 350.00 | 182 702.00 | 23 648.00 | 206 350.00 |
VW T.V.A. | 46 565.00 | 46 565.00 | | 46 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 661.00 | 380 661.00 | | 380 661.00 |