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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AP Constructions | 21 072.00 | 15 841.00 | 5 231.00 | 21 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 372.00 | 17 625.00 | 6 747.00 | 24 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 349.00 | 36 282.00 | 68 067.00 | 104 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
BT Marchandises | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
BZ Autres créances | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CF Disponibilités | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 948.00 | | 28 948.00 | 28 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 297.00 | 36 282.00 | 97 015.00 | 133 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
DH Report à nouveau | -2 533.00 | | | -2 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 834.00 | -2 533.00 | | 4 834.00 |
DL TOTAL (I) | 24 962.00 | 20 127.00 | | 24 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 910.00 | 3 720.00 | | 3 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 910.00 | 3 720.00 | | 3 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 267.00 | 50 487.00 | | 33 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 279.00 | 3 960.00 | | 3 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 489.00 | 5 463.00 | | 13 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 571.00 | 18 529.00 | | 17 571.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | 1 635.00 | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 143.00 | 80 074.00 | | 68 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 015.00 | 103 922.00 | | 97 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 924.00 | 53 166.00 | | 55 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
FG Production vendue services | 147 084.00 | | 147 084.00 | 147 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 592.00 | | 163 592.00 | 163 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 083.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 910.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 967.00 | 182 235.00 | | 171 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 133.00 | 184 768.00 | | 167 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 834.00 | -2 533.00 | | 4 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 349.00 | | | 104 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 260.00 | | | 48 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 579.00 | 6 703.00 | | 29 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 579.00 | 6 703.00 | | 29 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 720.00 | 3 910.00 | 3 720.00 | 3 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 720.00 | 3 910.00 | 3 720.00 | 3 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 910.00 | 3 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 948.00 | 20 729.00 | 12 219.00 | 32 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VW T.V.A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 143.00 | 55 924.00 | 12 219.00 | 68 143.00 |