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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 4 375.00 | 9 125.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 476 535.00 | 60 860.00 | 415 675.00 | 476 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 555.00 | 33 835.00 | 115 720.00 | 149 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 681.00 | 48 237.00 | 166 444.00 | 214 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 271.00 | 147 308.00 | 706 963.00 | 854 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BZ Autres créances | 38 819.00 | | 38 819.00 | 38 819.00 |
CF Disponibilités | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 714.00 | | 86 714.00 | 86 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 984.00 | 147 308.00 | 793 677.00 | 940 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 7 129.00 | 9 302.00 | | 7 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 782 702.00 | 756 195.00 | | 782 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 773.00 | | | 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 343 755.00 | 359 774.00 | | 343 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 294.00 | -22 283.00 | | 4 294.00 |
242 Autres charges externes. | 289 113.00 | 287 865.00 | | 289 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 241.00 | 2 869.00 | | 6 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 276 612.00 | 247 935.00 | | 276 612.00 |
252 Charges sociales | 52 081.00 | 53 236.00 | | 52 081.00 |
262 Autres charges | 2 572.00 | 1 498.00 | | 2 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 706.00 | 370 646.00 | | 419 706.00 |
294 Charges financières | 21 259.00 | 15 840.00 | | 21 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220.00 | | | 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | -296 418.00 | -255 648.00 | | -296 418.00 |
DA Capital social ou individuel | 550 950.00 | 50 000.00 | | 550 950.00 |
DH Report à nouveau | -255 648.00 | | | -255 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 418.00 | -255 648.00 | | -296 418.00 |
DL TOTAL (I) | -1 117.00 | -205 648.00 | | -1 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 793.00 | 466 427.00 | | 408 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 135.00 | 340 004.00 | | 190 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 612.00 | 178 710.00 | | 141 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 354.00 | 91 905.00 | | 50 354.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 793.00 | 1 080 946.00 | | 794 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 677.00 | 875 297.00 | | 793 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 990.00 | 715 020.00 | | 493 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 387.00 | 36 834.00 | | 42 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 612.00 | 141 612.00 | | 141 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 035.00 | 194 035.00 | | 194 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 387.00 | 42 387.00 | | 42 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 406.00 | 65 602.00 | 281 974.00 | 366 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 105.00 | | | 63 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 042.00 | 55 042.00 | | 55 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 793.00 | 493 990.00 | 281 974.00 | 794 793.00 |