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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 591.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 491.00 | |
BT Marchandises | | | 384.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 194.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 31 542.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 281.00 | |
CF Disponibilités | | | 50 863.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 407.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 94 670.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 102 161.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 622.00 | -32 437.00 | | -31 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 725.00 | 814.00 | | 9 725.00 |
DL TOTAL (I) | -11 898.00 | -21 622.00 | | -11 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 028.00 | 6 000.00 | | 3 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 269.00 | 3 104.00 | | 3 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 934.00 | | 1 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 718.00 | 53 577.00 | | 66 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 315.00 | 17 167.00 | | 39 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 059.00 | 81 781.00 | | 114 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 161.00 | 60 159.00 | | 102 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 059.00 | 81 781.00 | | 114 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 296 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 296 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 994.00 | 242 725.00 | | 306 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 270.00 | 241 910.00 | | 297 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 725.00 | 814.00 | | 9 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 198.00 | | 6 312.00 | 3 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186.00 | 9 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186.00 | 7 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298.00 | | 6 312.00 | 1 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272.00 | 747.00 | 186.00 | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272.00 | 747.00 | 186.00 | 1 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 987.00 | 69 987.00 | | 69 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 115.00 | 43 115.00 | | 43 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 421.00 | 43 521.00 | 1 900.00 | 45 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 059.00 | 114 059.00 | | 114 059.00 |