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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 648.00 | 95 768.00 | 120 880.00 | 216 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 115.00 | 58 319.00 | 59 796.00 | 118 115.00 |
AX Avances et acomptes | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 147.00 | | 75 147.00 | 75 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 637.00 | 154 087.00 | 272 550.00 | 426 637.00 |
BP En cours de production de services | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 781.00 | 4 896.00 | 385 885.00 | 390 781.00 |
BZ Autres créances | 412 738.00 | | 412 738.00 | 412 738.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 331.00 | 4 896.00 | 846 435.00 | 851 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 968.00 | 158 983.00 | 1 118 985.00 | 1 277 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DH Report à nouveau | 891 357.00 | 880 390.00 | | 891 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 476.00 | 10 967.00 | | -454 476.00 |
DL TOTAL (I) | 493 531.00 | 948 007.00 | | 493 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 505.00 | | | 60 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 168.00 | 85 988.00 | | 131 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 750.00 | 159 838.00 | | 196 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 337.00 | 184 014.00 | | 230 337.00 |
EA Autres dettes | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 454.00 | 436 535.00 | | 625 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 985.00 | 1 384 542.00 | | 1 118 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 896.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 896.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 168.00 | 131 168.00 | | 131 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 750.00 | 196 750.00 | | 196 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 505.00 | 60 505.00 | | 60 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 336.00 | 230 336.00 | | 230 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 550.00 | 812 404.00 | 75 147.00 | 887 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 744.00 | 622 744.00 | | 622 744.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |