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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 978.00 | 10 214.00 | 1 763.00 | 11 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 978.00 | 10 214.00 | 1 763.00 | 11 978.00 |
060 Stock marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
084 Disponibilités | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 197.00 | | 31 197.00 | 31 197.00 |
110 Total général Actif | 43 175.00 | 10 214.00 | 32 961.00 | 43 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 557.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 961.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 225.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 815.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 913.00 | 10 626.00 | 4 286.00 | 14 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 682.00 | 12 446.00 | 6 235.00 | 18 682.00 |
BT Marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BZ Autres créances | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
CF Disponibilités | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 986.00 | | 29 986.00 | 29 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 669.00 | 12 446.00 | 36 222.00 | 48 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 044.00 | | | 94 044.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 963.00 | | | 95 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
242 Autres charges externes. | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
252 Charges sociales | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 890.00 | | | 96 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | -926.00 | | | -926.00 |
290 Produits exceptionnels | 590.00 | | | 590.00 |
294 Charges financières | 525.00 | | | 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 302.00 | | | -1 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 350.00 | | | 350.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 698.00 | -4 048.00 | | -3 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 908.00 | 350.00 | | 5 908.00 |
DL TOTAL (I) | 3 210.00 | -2 698.00 | | 3 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 225.00 | 8 901.00 | | 5 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792.00 | 24.00 | | 1 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 901.00 | 5 557.00 | | 3 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 092.00 | 21 175.00 | | 22 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 012.00 | 35 659.00 | | 33 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 222.00 | 32 961.00 | | 36 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 911.00 | | 71 911.00 | 71 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 911.00 | | 71 911.00 | 71 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 231.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 590.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 90.00 | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 90.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | 500.00 | | -627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 088.00 | -1 302.00 | | -1 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 329.00 | 96 553.00 | | 75 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 420.00 | 96 203.00 | | 69 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 908.00 | 350.00 | | 5 908.00 |