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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 280.00 | 38 502.00 | 1 778.00 | 40 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 433.00 | 1 565.00 | 868.00 | 2 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 524.00 | 40 867.00 | 2 657.00 | 43 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
BZ Autres créances | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CF Disponibilités | 38 807.00 | | 38 807.00 | 38 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 167.00 | | 49 167.00 | 49 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 690.00 | 40 867.00 | 51 823.00 | 92 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -5 004.00 | | | -5 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 049.00 | -5 004.00 | | 9 049.00 |
DL TOTAL (I) | 41 045.00 | 31 996.00 | | 41 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 216.00 | 302.00 | | 2 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317.00 | 1 279.00 | | 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 245.00 | 9 705.00 | | 8 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 778.00 | 23 405.00 | | 10 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 823.00 | 55 401.00 | | 51 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 619.00 | | 2 202.00 | 71 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 297.00 | 43 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 297.00 | 42 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 819.00 | | 2 192.00 | 70 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 701.00 | 6 026.00 | 18 860.00 | 53 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 901.00 | 6 026.00 | 18 860.00 | 52 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UX Autres créances clients | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VW T.V.A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |